德陽發(fā)展控股集團有限公司

關(guān)于開展司庫建設(shè)調(diào)研的公告

致各機構(gòu)：

2022年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見>的通知》。隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快,我公司擬啟動司庫建設(shè)以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。

為滿足項目需求及為后續(xù)項目開展提供有力參考依據(jù)，我公司擬就司庫建設(shè)開展市場調(diào)研工作，請有意參與我公司司庫建設(shè)且有相關(guān)服務(wù)能力的機構(gòu)積極參加本次調(diào)研。

一、調(diào)研內(nèi)容

根據(jù)我公司擬達成目標的時點要求，提供司庫建設(shè)功能模塊的參考方案及參考價格（包括但不限于軟件系統(tǒng)服務(wù)和設(shè)備等硬件的價格，該參考價格可為固定價格，也可為區(qū)間價格，亦可根據(jù)項目建設(shè)階段和建成模塊分段提供參考價格）。

二、時點計劃

1.擬在2023年12月31日前為集團本部及相關(guān)下屬子公司選擇一家銀行并將其賬戶納入司庫系統(tǒng)，實現(xiàn)相關(guān)銀行賬戶管理功能（主要實現(xiàn)賬戶可視化管理、賬戶維護、賬戶開變銷等全流程管理、余額明細查詢、對賬及回單打印等功能）、資金管理（主要根據(jù)集團需求搭建賬戶體系，構(gòu)建資金池，在同一家銀行內(nèi)部實現(xiàn)集團跨單位、跨層級、跨區(qū)域資金集中管理）、結(jié)算管理（主要通過系統(tǒng)、權(quán)限審批設(shè)置，實現(xiàn)從申請到審批的全流程集中管理）。

2.擬在2024年3月31日前完成集團本部及相關(guān)下屬子公司全部銀行賬戶納入司庫系統(tǒng)，按照第一項中的要求實現(xiàn)銀行賬戶管理、資金管理、結(jié)算管理。

3.擬在2024年12月31日前，在集團本部及相關(guān)下屬子公司陸續(xù)上線其他司庫管理功能（主要包括預算管理、融資管理、投資管理、票證管理、供應(yīng)鏈管理等功能）。

三、要求

請根據(jù)我方需求提出參考方案和參考價格，并在2023年11月9日18:00前書面送達德陽發(fā)展控股集團有限公司。

特此公告。

（聯(lián)系人：陳女士  聯(lián)系電話：18683768363）

德陽發(fā)展控股集團有限公司

2023年11月7日